15% 손실 물타기 시나리오

매수가 10,000원 기준 · 추가 매수 배수별 평단가 분석

-15%
현재가 8,500원

📊 추가 매수량별 평단가

처음 1주 매수 (10,000원) 후 -15% 하락 시점에 다음과 같이 추가 매수했을 때:

같은 수량 매수
9,250
평단가 (원)
⬆ +8.82%
평단 회복 필요
2배 매수
9,000
평단가 (원)
⬆ +5.88%
평단 회복 필요
3배 매수
8,875
평단가 (원)
⬆ +4.41%
평단 회복 필요
💡 해석: 추가 매수량을 늘리면 평단가가 더 빠르게 낮아지지만, 그만큼 총 투자 금액과 리스크도 함께 증가합니다. 추가 하락 시 손실액은 비례해서 커집니다.

📋 -15% 시나리오 상세

처음 매수가 10,000원
하락률 -15%
현재가 (하락 후) 8,500원
같은 수량 물타기 후 평단가 9,250원
평단까지 필요 상승률 +8.82%
원가까지 필요 상승률 (평단에서) +8.11%

📉 다른 손실률 시나리오 비교

손실률 평단가 회복 필요
-5% 9,750원 +2.63%
-10% 9,500원 +5.56%
-20% 9,000원 +12.5%
-25% 8,750원 +16.67%
-30% 8,500원 +21.43%
-40% 8,000원 +33.33%
-50% 7,500원 +50.0%
-60% 7,000원 +75.0%
-70% 6,500원 +116.67%

❓ 자주 묻는 질문

주가 -15% 하락 시 물타기 효과는?
매수가 10,000원에서 -15% 하락(현재가 8,500원) 시 같은 수량 추가 매수하면 평단가는 9,250원이 됩니다.

평단가까지 회복하려면 현재가에서 +8.82% 상승, 원가(처음 매수가)까지는 평단에서 +8.11% 추가 상승이 필요합니다.
물타기는 무조건 좋은 전략인가요?
아닙니다. 물타기는 회사의 펀더멘털이 견고한데 일시적 시장 충격으로 하락한 경우에만 유효합니다. 구조적으로 문제가 있는 종목(실적 악화, 사업 모델 붕괴, 사기 등)에서 물타기는 손실을 키우는 함정이 됩니다. 반드시 종목 분석 후 분할 매수 계획을 세우고, 최대 투입 한도를 정해두세요.
물타기 계산 공식은?
평단가 = (기존 매수금액 + 추가 매수금액) ÷ (기존 수량 + 추가 수량)

예시: 1주를 10,000원에 매수 후 -15% 하락 (8,500원)에서 1주 더 매수
= (10,000 × 1 + 8,500 × 1) ÷ 2 = 9,250원
물타기 vs 손절매, 어느 게 나은가요?
상황에 따라 다릅니다.
물타기 적합: 일시적 시장 폭락, 우량주 단기 조정, 펀더멘털 변화 없음
손절매 적합: 회사 실적 악화, 산업 구조 변화, 기술적 손절선 도달, 손실 한도 초과

많은 투자 전문가들은 "물타기는 신중하게, 손절은 기계적으로"를 권합니다.
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